<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>маржинальная торговля &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<atom:link href="https://mlgu.ru/tag/marzhinalnaya-torgovlya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 13:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mlgu.ru/wp-content/uploads/2025/06/mlguru-icon-150x150.png</url>
	<title>маржинальная торговля &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>25 преимуществ частного трейдера перед хедж-фондами</title>
		<link>https://mlgu.ru/6911/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 12:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритмические стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынков]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6911</guid>

					<description><![CDATA[Существует устойчивый миф: чтобы зарабатывать на рынках, нужна армия аналитиков, Bloomberg-терминал за $24 000 в год и офис в небоскребе на Манхэттене. Хедж-фонды десятилетиями культивировали этот образ — и небезосновательно. Институциональный капитал обладает реальными преимуществами: доступом к IPO, инфраструктурой, связями с центральными банками. Но у медали есть обратная сторона. Размер — это не только сила, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Винрейт (Winrate) и Соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio, RRR)</title>
		<link>https://mlgu.ru/6668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 06:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[расчет доходности]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[управление рисками]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6668</guid>

					<description><![CDATA[Эффективность торговой стратегии определяется двумя базовыми метриками: винрейтом и соотношением риск/прибыль. Винрейт показывает долю прибыльных сделок, RRR — соотношение потенциальной прибыли к риску в каждой позиции. Обе метрики связаны математически: стратегия с винрейтом 30% может быть прибыльной при RRR 3:1, тогда как стратегия с винрейтом 70% остается убыточной при RRR 1:3. Понимание взаимосвязи этих параметров [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое деривативы? И для чего они используются?</title>
		<link>https://mlgu.ru/6300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 11:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<category><![CDATA[хеджирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6300</guid>

					<description><![CDATA[Деривативы &#8212; это производные финансовые инструменты, полученные синтетически из разных активов. Это крайне популярные инструменты. Ежедневный оборот на организованных биржах превышает $2–3 трлн по рыночной стоимости контрактов. Деривативы позволяют управлять рисками, извлекать прибыль из рыночных неэффективностей и создавать сложные инвестиционные стратегии. Крупные корпорации используют их для хеджирования валютных и процентных рисков, институциональные инвесторы строят портфельные [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Топ-10 API для биржевой торговли</title>
		<link>https://mlgu.ru/5419/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 16:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[квантитативный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[платформы для биржевой торговли]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=5419</guid>

					<description><![CDATA[Современная алгоритмическая торговля требует надежного доступа к рыночным данным и возможности автоматического исполнения ордеров. API биржевых брокеров и поставщиков данных решают обе задачи, предоставляя программный интерфейс для получения котировок, исторических данных и управления позициями. Выбор правильного API влияет на скорость исполнения стратегий, качество данных для бэктестинга и общую эффективность торговой системы. В этой статье я [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Критерий Келли: научный подход к выбору размера позиции в трейдинге</title>
		<link>https://mlgu.ru/3740/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 17:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[pymc]]></category>
		<category><![CDATA[scipy]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритмические стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация портфеля]]></category>
		<category><![CDATA[управление рисками]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=3740</guid>

					<description><![CDATA[Критерий Келли — это математический подход к определению оптимального размера позиции в трейдинге, то есть сколько именно следует инвестировать в каждую сделку. Изначально разработанный для максимизации выигрыша в азартных играх, этот критерий сегодня широко применяется в инвестициях и алгоритмической торговле. В этой статье мы исследуем математические основы Критерия Келли, его применение в реальной торговле, ограничения, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stock Sell-Off или массовые сбросы акций: причины, кейсы, стратегии трейдинга</title>
		<link>https://mlgu.ru/3681/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 10:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative analysis]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритмические стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынков]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[поиск закономерностей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=3681</guid>

					<description><![CDATA[Анализируя биржевые данные уже более 10 лет я пришел к выводу, что в периоды массовых распродаж акций рынок ведет себя не хаотично, а вполне предсказуемо. В отличие от популярных взглядов финансовых аналитиков, которые любят рассуждать о &#171;панике на рынках&#187; и &#171;эмоциональных продажах&#187;, реальная механика sell-off&#8217;ов гораздо интереснее и, что важнее, более предсказуема для тех, кто [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Этапы разработки биржевых торговых стратегий</title>
		<link>https://mlgu.ru/2632/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 11:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative analysis]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритмические стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[бэктестинг]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=2632</guid>

					<description><![CDATA[Торговля на финансовых рынках — это не только про цифры, графики и миллионы. Это прежде всего искусство принятия решений, основанное на системном подходе, аналитике данных и глубоком понимании законов рынка. Заключать прибыльные сделки &#8212; не самое сложное. Многие трейдеры сталкиваются с куда более сложной проблемой: как превратить интуитивные мысли в стабильную и воспроизводимую торговую систему? [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как читать спецификации фьючерсов: на примерах E-mini SP500, Brent, Gold, 10-year Treasury Notes</title>
		<link>https://mlgu.ru/1709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 20:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[биржевые инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=1709</guid>

					<description><![CDATA[В своей работе аналитика данных я регулярно сталкиваюсь с необходимостью анализировать различные финансовые инструменты. Среди них особое место занимают фьючерсные контракты — мощный инструмент, позволяющий хеджировать риски, спекулировать на изменении цен и эффективно управлять капиталом. Если вы планируете использовать фьючерсы в своих стратегиях важно понимать природу актива, что скрыто за спецификациями этих инструментов. В этой [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фьючерсы: назначение, виды контрактов, сроки, маржа</title>
		<link>https://mlgu.ru/1692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 16:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[биржевые инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый анализ]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=1692</guid>

					<description><![CDATA[Фьючерсные контракты — инструменты, позволяющие не только хеджировать позиции, но и использовать их для создания сложных алгоритмических стратегий. Благодаря кредитному плечу торговля фьючерсами потенциально более прибыльна, чем акциями. В этой статье я хочу поделиться своим пониманием фьючерсов и их роли в современной финансовой системе. Что такое фьючерсы и для чего они нужны Фьючерсный контракт — [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
